六安市工商业联合会2021年度部门决算

六安市工商业联合会

2021年度部门决算

2022年8月

目 录

第一部分 六安市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市工商业联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 六安市工商业联合会概况

一、主要职责

根据工商联《章程》规定，工商联主要职责是：具有统战性、经济性、民间性的人民团体。是市委、市政府联系非公有有经济人士的桥梁和政府管理非公有制经济的助手。主要任务是1、发挥政治协商和民主监督作用；2、加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养一支拥护党的领导，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作；3、教育非公有制经济代表人士致富思源、富而思进。推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动；4、维护会员的合法权益；5、为会员在市场、技术、信息、管理、法律、会计咨询等中介服务；6、组织会员对内对外商品评优活动及招商引资，组织会员商务考察，开拓国内国外市场；7、指导各县区工商联开展工作。8、参政议政。9、承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市工商业联合会2021年度部门决算包括：六安市工商业联合会本级和单位所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入六安市工商业联合会2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

（本部门下属非公有制经济服务中心等1个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入联机关统一编制，特此说明。）

第二部分 六安市工商业联合会2021年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市工商业联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计398.30万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计398.30万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加67.05万元，增长20.3%，主要原因：一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计387.68万元，其中：财政拨款收入380.91万元，占98.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.77万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计391.34万元，其中：基本支出225.58万元，占57.6%；项目支出165.76万元，占42.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计391.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计391.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加61.75万元，增长18.7%，主要原因：一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出385.91万元，占本年支出的98.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.74万元，增长19%。主要原因一是民主党派及工商联事务支出增加；二是参政议政支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出385.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.55万元，占91.1%;社会保障和就业（类）支出13.58万元，占3.5%；农林水（类）支出5万元，占1.3%；住房保障（类）支出15.78万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.45万元，支出决算为385.91万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因:一是承办上海安徽商会来我市开展双招双引大型活动；二是一般公共服务支出增加。其中:基本支出220.16万元，占57%；项目支出165.76万元，占43%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）。年初预算为127.79万元，支出决算为190.8万元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是零星增资，人员调资等人员经费增加、工作人员一次性工作奖励支出。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.90万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响相关活动未能开展。

5.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为108.00万元，支出决算为101.73万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响相关活动未能开展。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.58万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.18万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因零星增资，人员调资等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出220.15万元，其中：

人员经费193.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费26.56万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度六安市工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度六安市工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，六安市工商业联合会机关运行经费支出26.56万元，比2020年增加6.46万元，增长32%，主要原因是工会经费、差旅费及三公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，六安市工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，六安市工商业联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金165.76万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，从评价情况看，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。完成了市委市政府确定的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。达到了预期绩效目标。

组织对“非公经济、异地商会等专项经费”、“非公党群服务中心项目”、“四届常委会会议费项目”3个项目开展了部门评价，共涉及资金165.76万元。以上项目由我部门自行组织开展1个部门绩效评价。评价结果显示，在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。达到了预期绩效目标。

组织2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，评价结果显示，我联严格按照年初预算进行部门整体支出，达到年度预算绩效目标。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。达到了预期绩效目标。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

六安市工商业联合会在2021年度部门决算中反映“非公经济、异地商会等专项经费”、“非公党群服务中心项目”、“四届常委会会议费项目”3个项目绩效自评结果。

非公经济、异地商会等专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为97.2万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标：2021年市工商联绩效目标数量指标下设8个数量指标，分别为指标1：征集市政协工商联界别委员提案；指标2：召开或参加调研座谈会次数；指标3：设管理行业商（协）会；指标4：会议培训人数达标率；指标5：开展非公有制企业负责人培训；指标6：为民营企业提供法律咨询、维权、调解纠纷服务；指标7：开展调研活动次数；指标8：开展界别委员活动， 各指标完成情况分析如下：一是征集市政协工商联界别委员提案38篇，达到预期设定目标；二是召开或参加调研座谈会次数4次，达到预期设定目标；三是设管理行业商（协）会3家，达到预期设定目标；四是会议培训人数达标率95%，达到预期设定目标；五是开展非公有制企业负责人培训2次，达到预期设定目标；六是为民营企业提供法律咨询、维权、调解纠纷服务超过100家，达到预期设定目标；七是开展调研活动次数4次，达到预期设定目标；八是开展界别委员活动1次，达到预期设定目标。

二是质量指标：2021年市工商联绩效目标质量指标下设3个质量指标，分别为指标1：会议培训频数达标率（%）、指标2：经费支出合规性；指标3：培训、调研任务完成率。各指标完成情况分析如下：一是会议培训频数达标率90%，该指标达到预期设定目标；二是经费支出合规性，达到预期设定目标；三是调研任务完成率100%，达到预期设定目标。

三是时效指标：2021年市工商联绩效目标时效指标下设5个时效指标，分别为指标1：宣传报道时间；指标2：经费支出时效性；指标3：调研完成时间；指标4：召开会议的时间；指标5经费支出及时率。各指标完成情况分析如下：一是宣传报道时间按时完成，达到预期设定目标；二是经费支出时效性，达到预期设定目标；三是：调研完成时间按时完成，达到预期设定目标；四是：召开会议的时间按时完成，达到预期设定目标；五是：经费支出及时率100%，达到预期设定目标。

四是成本指标：2021年市工商联非公经济、异地商会等专项经费支出为97.2万元，达到预期设定目标。

五是效益指标：经济效益指标，该指标2021年设定为对吸引外地客商在我市投资的影响，对助推民营经济发展的影响程度，完成情况为基本实现，达到预期设定目标。

发现的主要问题及原因一是支出绩效有待进一步提高。项目进度和资金支出进度有待进一步加强。二是绩效目标设置需要进一步优化。在设置绩效指标时进一步细化和量化，方便进行可靠的绩效评估。

下一步改进措施：1.细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2.加强财务管理，严格财务审核。

非公经济党群服务中心运转与维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为49.9万元，执行数为45.1万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标：2021年市工商联绩效目标数量指标下设4个数量指标，分别为指标1：参政议政项目完成数；指标2：开展民营企业党建宣传展览；指标3：年均组织调研次数；指标4：普法宣传活动数量；各指标完成情况分析如下：一是参政议政项目38篇次完成数，达到预期设定目标；二是开展民营企业党建宣传展览1次，达到预期设定目标；三是：年均组织调研次数4次，达到预期设定目标；四是：普法宣传活动数量2，达到预期设定目标。

二是质量指标：2021年市工商联绩效目标质量指标下设2个质量指标，分别为指标1：非公经济党群服务中心正常运转；指标2：会议培训频数达标率（%）。各指标完成情况分析如下：一是非公经济党群服务中心正常运转，该指标达到预期设定目标；二是会议培训频数达标率90%，达到预期设定目标。

三是时效指标：2021年市工商联绩效时效指标下设1个经费支出及时率指标，达到预期设定目标。

四是成本指标：2021年市工商联绩效成本指标下设3个成本指标，分别为指标1：房屋租赁费用；指标2：项目单位成本；指标3：项目总成本。各指标完成情况分析如下：一是房屋租赁费用按时支付，该指标达到预期设定目标；二是项目单位成本，达到预期设定目标；三是，项目总成本，达到预期设定目标。

五是经济效益指标，2021年市工商联绩效经济效益指标下设1个指标，达到预期设定目标。

六是社会效益指标，2021年市工商联绩效社会效益指标指标下设1个指标，达到预期设定目标。

七是可持续影响指标，2021年市工商联绩效可持续影响指标下设1个指标，达到预期设定目标。

八是服务对象满意度指标，2021年市工商联绩效服务对象满意度指标下设1个指标，达到预期设定目标。

发现的主要问题及原因一是支出进度有待加快。二是绩效目标设置需要进一步优化。在设置绩效指标时要更加明确主要工作目标。下一步改进措施：1.细化预算编制工作。2.加强财务管理，加快项目支出进度。

四届常委会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为8万元，执行数为5.2万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：

一是数量指标：2021年市工商联绩效目标数量指标下设3个数量指标，分别为指标1：培训场次；指标2：培训人次；指标3：召开执委会。各指标完成情况分析如下：一是培训场次2次，达到预期设定目标；二是培训人次大于100人次，达到预期设定目标；三是：召开执委会1次，达到预期设定目标。

二是质量指标：2021年市工商联绩效目标质量指标下设1个质量指标，达到预期设定目标。

三是时效指标：2021年市工商联绩效时效指标下设2个指标，分别为指标1：经费支出时效性；指标2：召开会议的时间。各指标完成情况分析如下：一是经费支出时效性，达到预期设定目标；二是召开会议的时间，达到预期设定目标。

四是成本指标：2021年市工商联绩效目标成本指标下设1个指标，达到预期设定目标。

五是经济效益指标，2021年市工商联绩效经济效益指标下设1个指标，达到预期设定目标。

六是社会效益指标，2021年市工商联绩效社会效益指标指标下设1个指标，达到预期设定目标。

七是可持续影响指标，2021年市工商联绩效可持续影响指标下设1个指标，达到预期设定目标。

八是服务对象满意度指标，2021年市工商联绩效服务对象满意度指标下设1个指标，达到预期设定目标。

发现的主要问题及原因一是会议需提前谋划，确保正常召开。二是绩效目标设置需要进一步优化。下一步改进措施：1.细化年度工作任务。2.进一步细化绩效目标设置。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度六安市工商业联合会项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。